Titres Portfolio
Description
Logiciel de gestion de portefeuille boursier et de transactions financières. Il permet la saisie d'achats, de ventes et l’évaluation des gains/pertes de change et de bourse. Etant multi sociétés et multi langues, il répond aux besoins de sociétés très diverses. Excellent produit d'analyse et d'estimation, il permet d'adapter la présentation des évaluations et des résultats à la demande des clients.
Les points forts du produit
- Fichier central pour les titres, genres de titres, cours des titres et des devises. Il évite les saisies multiples. Des fichiers séparés peuvent être créés pour des entités distinctes.
- Cours quotidiens pour les titres et devises avec possibilité de mise à jour intradays.
- Ecrans de saisie des transactions standard ou personnalisées.
- Paramètrage des écrans de saisie.
- Intégration à WinEUR comptabilité.
- Estimation automatique
- Détail des fonctionnalités
- Multi-devises, multi-langues, multi-sociétés.
- Possibilité de retrouver les titres détenus dans plusieurs portefeuilles de plusieurs sociétés ou clients (avec quantité, solde …).
- Possibilité de retrouver ou d’accéder à un titre soit par code, soit par nom.
- Possibilité de créer un titre ou un élément le concernant (genre, monnaie, pays …) depuis n’importe quelle option du programme (saisie d'écriture ou consultation de positions).
- Consolidation ou éclatement de portefeuilles par banques, dépositaires, clients ou n'importe quel autre critère.
- Possibilité de calculer et comptabiliser à tout moment les intérêts courus des titres, des placements fiduciaires, des comptes bancaires (dont les liquidités) et des débiteurs.
- Multiples rapports définis par l’utilisateur (estimation, récapitulatif des frais payés lors des transactions, récapitulatif des ntérêts …), en plus des rapports standards.
- Les rapports peuvent être triés ou filtrés suivant de multiples critères. Ils peuvent être calculés sur plusieurs sociétés simultanément.
- Analyses diverses personnalisées:
- gains et pertes de change ou de cours,
- réalisées ou non,
- intérêts courus et frais divers. - Modification d'écritures non définitives. Génération de rapports pouvant inclure ou exclure les écritures non définitives.
- Archivage électronique de toutes les pièces saisies et des états produits.
- Gestion de trésorie intégrée tenant compte de la gestion commerciale de l'entreprise.
- Calcul automatique des plus ou moins values de bourse et de change réalisées ou non.
- Registre des détenteurs de parts de fonds communs.
- WinEur Titres peut gérer un nombre illimité de portefeuilles et de positions titres.